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HomeMy WebLinkAbout01 11 2016 Municipal Debt/Water and Sewer Rates PresentationMu n i c i p a l D e b t / W a t e r an d S e w e r F u n d s Ja n u a r y 1 1 , 2 0 1 6 Ag e n d a  Ov e r v i e w o f t h e C i t y ’ s D e b t P o s i t i o n  Di s c u s s t h e 2 0 1 6 P r o j e c t s  CI P S t r a t e g y  Wa t e r a n d S e w e r F u n d s 20 1 7 T a x L e v y  20 1 6 P r o j e c t s – M a n i t o u R o a d – P u b l i c W o r k s R o o f R e p l a c e m e n t – V e h i c l e R e p l a c e m e n t  Fu n d i n g – T a x L e v y – W a t e r / S e w e r F u n d s C o n t r i b u t i o n Fi n a n c i a l I m p a c t s 20 1 7 T a x L e v y P r o j e c t i o n : 20 1 7 I n c r e a s e R e v i s e d A m o u n t V a r i a n c e Am o u n t % A m o u n t % A m o u n t Ex p l a n a t i o n Ge n e r a l F u n d L e v y 30 0 , 0 0 0 3. 0 % 30 0 , 0 0 0 3. 0 % C u r r e n t P r o j e c t i o n CI P L e v y 35 6 , 4 0 0 3. 5 % 13 2 , 0 0 0 1. 3 % (2 2 4 , 0 0 0 ) Re v i s e d p l a n p r o j e c t i o n Eq u i p m e n t R e p l a c e m e n t P l a n 32 3 , 0 0 0 3. 3 % 32 3 , 0 0 0 3. 3 % In c r e a s e n e e d e d t o g e t t o $ 6 0 0 , 0 0 0 a n n u a l l y pl u s n e w d e b t s e r v i c e Fa c i l i t i e s M a n a g e m e n t P l a n 75 , 0 0 0 0. 7 % 75 , 0 0 0 0. 7 % P u b l i c W o r k s R o o f R e p l a c e m e n t Ex i s t i n g D e b t L e v y 77 , 0 0 0 0. 7 % 77 , 0 0 0 0. 7 % I n c r e a s e i n e x i s t i n g d e b t l e v y Im p a c t o n 2 0 1 7 P r o p e r t y T a x L e v y 1, 1 3 1 , 0 0 0 11 . 2 % 90 7 , 0 0 0 9. 0 % (2 2 4 , 0 0 0 ) De b t  Ma r c h 2 0 1 5 W o r k s h o p  Ex i s t i n g D e b t – A m o u n t b y T y p e – A n n u a l P a y m e n t s  Sc e n a r i o A ( I m p l e m e n t N e w S t r a t e g y )  Am o r t i z e d e b t w i t h i n 1 5 y e a r p e r i o d o r l e s s ( s t a r t i n g w i t h 2 0 1 5 bo n d i s s u a n c e )  St r u c t u r e f u t u r e d e b t p a y m e n t s t o a c h i e v e t o t a l a n n u a l d e b t s e r v i c e le v y o f $ 3 . 2 m i l l i o n o r l e s s  Sc e n a r i o B ( C o n t i n u e E x i s t i n g S t r a t e g y )  Am o r t i z e d e b t o v e r 1 0 y e a r p e r i o d  St r u c t u r e f u t u r e d e b t p a y m e n t s t o a c h i e v e l e v e l a n n u a l p a y m e n t s Bo t h S c e n a r i o A a n d B a r e c o n s i s te n t w i t h C i t y p o l i c y , C o u n c i l ga v e d i r e c t i o n t o p r o c e e d w i t h S c e n a r i o A . C i t y P o l i c y s t a t e s : Th e C i t y w i l l p a y b a c k d e b t w i t h i n a p e r i o d n o t t o e x c e e d t h e ex p e c t e d u s e f u l l i f e o f t h e c a p i t a l im p r o v e m e n t , w i t h a t l e a s t 5 0 % o f th e p r i n c i p a l r e t i r e d w i t h i n 2 / 3 o f t h e t e r m o f t h e b o n d i s s u e . 6 7 67%78% 0. 0 % 10 . 0 % 20 . 0 % 30 . 0 % 40 . 0 % 50 . 0 % 60 . 0 % 70 . 0 % 80 . 0 % 90 . 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 N u m b e r  o f  Ye a r s  fr o m  Cu r r e n t  Ye a r P e r c e n t  o f  Pr i n c i p a l  R e t i r e d In c l u d e s   Ex i s t i n g  D e b t  an d  P l a n n e d   20 1 5   T h r u   20 1 9   B o n d  Is s u a n c e Sc e n a r i o  A  ‐   Ex i s t i n g  D e b t  Pl u s  N e w  De b t  Ex t e n d e d  Te r m s Sc e n a r i o  B  ‐   Ex i s t i n g  D e b t  Pl u s  Ne w  De b t  at  10 ‐Ye a r  Terms *G r a p h a s p r e s e n t e d a t 3 / 2 3 / 1 5 w o r k s h o p . 8 $0 $5 0 0 , 0 0 0 $1 , 0 0 0 , 0 0 0 $1 , 5 0 0 , 0 0 0 $2 , 0 0 0 , 0 0 0 $2 , 5 0 0 , 0 0 0 $3 , 0 0 0 , 0 0 0 $3 , 5 0 0 , 0 0 0 $4 , 0 0 0 , 0 0 0 $4 , 5 0 0 , 0 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 Ta x  Le v y  fo r  De b t  Se r v i c e Sc e n a r i o  A  ‐ Ex i s t i n g  De b t  Pl u s  Ne w  De b t  at  11  to  15  Yr  Te r m s 2019  Bonds 2018  Bonds 2017  Bonds 2016  Bonds 2015  Bonds Exisiting  Debt *G r a p h a s p r e s e n t e d a t 3 / 2 3 / 1 5 w o r k s h o p . 0. 0 % 0. 5 % 1. 0 % 1. 5 % 2. 0 % 2. 5 % 3. 0 % P r i o r L a k e L a k e v i l l e J o r d a n S a v a g e S h a k o p e e C h a s k a B u r n s v i l l e F a r m i n g t o n L a k e E l m o M e d i n a S h o r e w o o d Co m p a r i s o n o f G . O . D i r e c t D e b t B u r d e n (G . O . D i r e c t D e b t O u t s t a n d i n g D i v i d e d b y E s t i m a t e d M a r k e t V a l u e * ) No t e s t o c h a r t : 1 . O u s t a n d i n g d e b t i s a s o f J a n u a r y 4 , 2 0 1 6 . 3 . C i t i e s s e l e c t e d f o r c o m p a r i s o n w e r e b a s e d o n ph y s i c a l l o c a l i t y a n d s i m i l a r c r e d i t r a t i n g t o P r i o r L a k e . 4 . S o u r c e o f d a t a i s c r e d i t r a t i n g r e p o r t s a n d o f f i c i a l fi n a n c i a l s t a t e m e n t s . 4 . * D e b t r a t i o f i g u r e s d o n o t i n cl u d e G . O . R e v e n u e s u p p o r t e d d e b t a n d a r e c o m p u t e d o f f a E s t i m a t e d M a r k e t V a l u e . An n u a l D e b t L e v y CI P S t r a t e g y  Ph y s i c a l A p p r o a c h – C o m p l e t e 2 m i l e s a n n u a l l y – R e p a i r a s n e e d e d – O t h e r M a j o r A s s e t s  Fi n a n c i a l C o n s i d e r a t i o n s – I s s u e D e b t – P a y a s y o u G o – C o m b i n a t i o n  Im p a c t s o f E a c h Wa t e r / S e w e r F u n d s  Ra t e s – O p e r a t i o n s a n d M a i n t e n a n c e – C a p i t a l P r o j e c t s – I n t e r f u n d T r a n s f e r s – D e b t S e r v i c e – C o m p l i a n c e w i t h F i n a n c i a l P l a n  Ra t e P r o j e c t i o n s – P a y a s y o u G o – I s s u e D e b t $3 . 6 5 $ 3 . 6 5 $3 . 9 5 $4 . 0 7 $ 4 . 0 7 $4 . 1 8 $4 . 9 7 $5 . 5 2 $6 . 0 8 $6 . 2 4 $6.41 $6.58 $0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.00 $0 $5 0 0 , 0 0 0 $1 , 0 0 0 , 0 0 0 $1 , 5 0 0 , 0 0 0 $2 , 0 0 0 , 0 0 0 $2 , 5 0 0 , 0 0 0 $3 , 0 0 0 , 0 0 0 $3 , 5 0 0 , 0 0 0 $4 , 0 0 0 , 0 0 0 $4 , 5 0 0 , 0 0 0 $5 , 0 0 0 , 0 0 0 20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Se w e r  En t e r p r i s e  Fu n d  Ex p e n s e s Ca s h  Ex a m p l e In t e r f u n d  Tr a n s f e r De b t  Se r v i c e Ci t y  O& M MC E S  Fe e s Ca p i t a l  Im p r o v e m e n t  Pr o j e c t s Fu n d  Re s e r v e To t a l  Wa s t e w a t e r  Us a g e  Ch a r g e  (P e r  10 0 0  ga l ) 20 1 6 C I P P r o c e s s $3 . 6 5 $ 3 . 6 5 $3 . 9 5 $4 . 0 7 $ 4 . 0 7 $4 . 2 2 $4 . 3 7 $4 . 9 2 $5 . 4 7 $5 . 6 8 $5.90 $6.12 $0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.00 $0 $5 0 0 , 0 0 0 $1 , 0 0 0 , 0 0 0 $1 , 5 0 0 , 0 0 0 $2 , 0 0 0 , 0 0 0 $2 , 5 0 0 , 0 0 0 $3 , 0 0 0 , 0 0 0 $3 , 5 0 0 , 0 0 0 $4 , 0 0 0 , 0 0 0 $4 , 5 0 0 , 0 0 0 $5 , 0 0 0 , 0 0 0 20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Se w e r  En t e r p r i s e  Fu n d  Ex p e n s e s 20 1 6  De b t  Ex a m p l e $3 . 6 5 $ 3 . 6 5 $3 . 9 5 $4 . 0 7 $ 4 . 0 7 $4 . 2 2 $4 . 3 7 $4 . 5 2 $4 . 6 9 $4 . 8 6 $5.04 $5.22 $0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00 $0 $5 0 0 , 0 0 0 $1 , 0 0 0 , 0 0 0 $1 , 5 0 0 , 0 0 0 $2 , 0 0 0 , 0 0 0 $2 , 5 0 0 , 0 0 0 $3 , 0 0 0 , 0 0 0 $3 , 5 0 0 , 0 0 0 $4 , 0 0 0 , 0 0 0 $4 , 5 0 0 , 0 0 0 20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 20 1 6 ‐20 2 1  De b t  Ex a m p l e In t e r f u n d  Tr a n s f e r De b t  Se r v i c e Ci t y  O& M MC E S  Fe e s Ca p i t a l  Im p r o v e m e n t  Pr o j e c t s Fu n d  Re s e r v e To t a l  Wa s t e w a t e r  Us a g e  Ch a r g e  (P e r  10 0 0  ga l ) Se w e r S y s t e m R a t e s Ca s h E x a m p l e 2 0 1 6 D e b t A l l D e b t Ye a r R a t e $ C h a n g e % C h a n g e R a t e $ C ha n g e % C h a n g e R a t e $ C h a n g e % C h a n g e 20 0 9 $3 . 6 5 $ 3 . 6 5 $ 3 . 6 5 20 1 0 $3 . 6 5 $ 0 . 0 0 0 % $ 3 . 6 5 $ 0 . 0 0 0 % $ 3 . 6 5 $ 0 . 0 0 0 % 20 1 1 $3 . 6 5 $ 0 . 0 0 0 % $ 3 . 6 5 $ 0 . 0 0 0 % $ 3 . 6 5 $ 0 . 0 0 0 % 20 1 2 $3 . 9 5 $ 0 . 3 0 8 % $ 3 . 9 5 $ 0 . 3 0 8 % $ 3 . 9 5 $ 0 . 3 0 8 % 20 1 3 $4 . 0 7 $ 0 . 1 2 3 % $ 4 . 0 7 $ 0 . 1 2 3 % $ 4 . 0 7 $ 0 . 1 2 3 % 20 1 4 $4 . 0 7 $ 0 . 0 0 0 % $ 4 . 0 7 $ 0 . 0 0 0 % $ 4 . 0 7 $ 0 . 0 0 0 % 20 1 5 $4 . 1 8 $ 0 . 1 1 3 % $ 4 . 2 2 $ 0 . 1 5 4 % $ 4 . 2 2 $ 0 . 1 5 4 % 20 1 6 $4 . 9 7 $ 0 . 8 0 1 9 % $ 4 . 3 7 $ 0 . 1 5 4 % $ 4 . 3 7 $ 0 . 1 5 4 % 20 1 7 $5 . 5 2 $ 0 . 5 5 1 1 % $ 4 . 9 2 $ 0 . 5 5 1 3 % $ 4 . 5 2 $ 0 . 1 6 4 % 20 1 8 $6 . 0 8 $ 0 . 5 5 1 0 % $ 5 . 4 7 $ 0 . 5 5 1 1 % $ 4 . 6 9 $ 0 . 1 6 4 % 20 1 9 $6 . 2 4 $ 0 . 1 6 3 % $ 5 . 6 8 $ 0 . 2 1 4 % $ 4 . 8 6 $ 0 . 1 7 4 % 20 2 0 $6 . 4 1 $ 0 . 1 7 3 % $ 5 . 9 0 $ 0 . 2 2 4 % $ 5 . 0 4 $ 0 . 1 8 4 % 20 2 1 $6 . 5 8 $ 0 . 1 7 3 % $ 6 . 1 2 $ 0 . 2 3 4 % $ 5 . 2 2 $ 0 . 1 9 4 % $2 . 6 5 $ 2 . 6 5 $3 . 1 5 $3 . 4 0 $3 . 6 5 $4 . 1 5 $4 . 4 0 $4 . 9 0 $5 . 0 5 $5 . 2 0 $5.35$5.51 $0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00 $0 $1 , 0 0 0 , 0 0 0 $2 , 0 0 0 , 0 0 0 $3 , 0 0 0 , 0 0 0 $4 , 0 0 0 , 0 0 0 $5 , 0 0 0 , 0 0 0 $6 , 0 0 0 , 0 0 0 20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Wa t e r  En t e r p r i s e  Fu n d  Ex p e n s e s Ca s h  Ex a m p l e In t e r f u n d  Tr a n s f e r De b t  Se r v i c e O  & M  Co s t s Ca p i t a l  Im p r o v e m e n t  Pr o j e c t s Fu n d  Re s e r v e Wa t e r  Us a g e  Ch a r g e  (Under  25,000  gal) $2 . 6 5 $ 2 . 6 5 $3 . 1 5 $3 . 4 0 $3 . 6 5 $4 . 1 5 $ 4 . 1 5 $4 . 2 7 $4 . 4 0 $4 . 5 3 $4 . 6 7 $4.81 $0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00 $0 $1 , 0 0 0 , 0 0 0 $2 , 0 0 0 , 0 0 0 $3 , 0 0 0 , 0 0 0 $4 , 0 0 0 , 0 0 0 $5 , 0 0 0 , 0 0 0 $6 , 0 0 0 , 0 0 0 20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Wa t e r  En t e r p r i s e  Fu n d  Ex p e n s e s 20 1 6  De b t  Ex a m p l e $2 . 6 5 $ 2 . 6 5 $3 . 1 5 $3 . 4 0 $3 . 6 5 $4 . 1 5 $4 . 2 7 $4 . 4 0 $4 . 5 3 $4 . 6 7 $4 . 8 1 $4.96 $0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00 $0 $1 , 0 0 0 , 0 0 0 $2 , 0 0 0 , 0 0 0 $3 , 0 0 0 , 0 0 0 $4 , 0 0 0 , 0 0 0 $5 , 0 0 0 , 0 0 0 $6 , 0 0 0 , 0 0 0 $7 , 0 0 0 , 0 0 0 20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 20 1 6 ‐20 2 1  De b t  Ex a m p l e In t e r f u n d  Tr a n s f e r  (l i n k e d  20 1 2 + ) De b t  Se r v i c e  (l i n k e d  20 1 2 + ) O  & M  Co s t s  (2 ) Ca p i t a l  Im p r o v e m e n t  Pr o j e c t s  (l i n k e d  20 1 2 + ) Fu n d  Re s e r v e Wa t e r  Us a g e  Ch a r g e  (U n d e r  25,000  gal) W a t e r S y s t e m R a t e s Ca s h E x a m p l e 2 0 1 6 D e b t A l l D e b t Ye a r R a t e $ C h a n g e % C h a n g e R a t e $ C ha n g e % C h a n g e R a t e $ C h a n g e % C h a n g e 20 0 9 $2 . 6 5 $ 2 . 6 5 $ 2 . 6 5 20 1 0 $2 . 6 5 $ 0 . 0 0 0 % $ 2 . 6 5 $ 0 . 0 0 0 % $ 2 . 6 5 $ 0 . 0 0 0 % 20 1 1 $2 . 6 5 $ 0 . 0 0 0 % $ 2 . 6 5 $ 0 . 0 0 0 % $ 2 . 6 5 $ 0 . 0 0 0 % 20 1 2 $3 . 1 5 $ 0 . 5 0 1 9 % $ 3 . 1 5 $ 0 . 5 0 1 9 % $ 3 . 1 5 $ 0 . 5 0 1 9 % 20 1 3 $3 . 4 0 $ 0 . 2 5 8 % $ 3 . 4 0 $ 0 . 2 5 8 % $ 3 . 4 0 $ 0 . 2 5 8 % 20 1 4 $3 . 6 5 $ 0 . 2 5 7 % $ 3 . 6 5 $ 0 . 2 5 7 % $ 3 . 6 5 $ 0 . 2 5 7 % 20 1 5 $4 . 1 5 $ 0 . 5 0 1 4 % $ 4 . 1 5 $ 0 . 5 0 1 4 % $ 4 . 1 5 $ 0 . 5 0 1 4 % 20 1 6 $4 . 4 0 $ 0 . 2 5 6 % $ 4 . 1 5 $ 0 . 0 0 0 % $ 4 . 2 7 $ 0 . 1 2 3 % 20 1 7 $4 . 9 0 $ 0 . 5 0 1 1 % $ 4 . 2 7 $ 0 . 1 2 3 % $ 4 . 4 0 $ 0 . 1 3 3 % 20 1 8 $5 . 0 5 $ 0 . 1 5 3 % $ 4 . 4 0 $ 0 . 1 3 3 % $ 4 . 5 3 $ 0 . 1 3 3 % 20 1 9 $5 . 2 0 $ 0 . 1 5 3 % $ 4 . 5 3 $ 0 . 1 3 3 % $ 4 . 6 7 $ 0 . 1 4 3 % 20 2 0 $5 . 3 5 $ 0 . 1 6 3 % $ 4 . 6 7 $ 0 . 1 4 3 % $ 4 . 8 1 $ 0 . 1 4 3 % 20 2 1 $5 . 5 1 $ 0 . 1 6 3 % $ 4 . 8 1 $ 0 . 1 4 3 % $ 4 . 9 6 $ 0 . 1 4 3 % Co u n c i l D i r e c t i o n  Ma n i t o u R o a d p r o j e c t – W h a t s h o u l d b e t h e s c o p e a n d f u n d i n g s o u r c e s ?  CI P S t r a t e g y – W h i l e t h e r e p l a c e m e n t o f 2 m i l e s o f i n f r a s t r u c t u r e a n n u a l l y ma y b e c o r r e c t t o e f f e c t i v e l y m a i n t a i n th e v a r i o u s s y s t e m s , i s i t e c o n o m i c a l l y re a l i s t i c ?  Wa t e r / S e w e r r a t e s – S h o u l d w e c o n t i n u e t h e p r a c t i c e o f p a y i n g c a s h f o r l a r g e ca p i t a l e x p e n d i t u r e s ( t y p i c a l l y a s s o c i a t e d w i t h r o a d p r o j e c t s ) o r i s s u e d e b t ?  Ot h e r - H o w d o w e e f f e c t i v e l y c o m m u n i c a t e t h i s c o m p l i c a t e d b u t c r i t i c a l t o p i c to o u r r e s i d e n t s s o t h e y u n d e r s t a n d w h a t t h e C i t y i s t r y i n g t o a c c o m p l i s h ? Qu e s t i o n s